Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,77 % |
16,21 % |
17,09 % |
20,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 %
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1,14 %
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0,51 %
|
0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,30 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,58 % |
| Japan |
|
10,25 % |
| Kanada |
|
6,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,70 % |
| Spanien |
|
3,83 % |
| Niederlande |
|
3,26 % |
| Deutschland |
|
3,05 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Italien |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
31,37 % |
| Industrie |
|
21,23 % |
| Finanzsektor |
|
19,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,96 % |
| Telekommunikation |
|
6,69 % |
| Rohstoffe |
|
5,14 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Öl und Gas |
|
2,10 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,43 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,01 % |
| Broadcom Inc |
|
4,62 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,33 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,63 % |
| ASML Holding NV |
|
2,37 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,17 % |
| Lam Research Corp |
|
1,95 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,82 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,77 % |
| GE Aerospace |
|
1,58 % |
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Summe Top-Positionen
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27,24 %
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