Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,27 % |
15,33 % |
16,94 % |
20,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 %
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1,23 %
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0,49 %
|
0,67 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,67 % |
| Japan |
|
8,35 % |
| Kanada |
|
6,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,51 % |
| Spanien |
|
3,79 % |
| Deutschland |
|
3,71 % |
| Niederlande |
|
2,62 % |
| Italien |
|
2,15 % |
| Frankreich |
|
2,07 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
33,56 % |
| Finanzsektor |
|
23,63 % |
| Industrie |
|
19,80 % |
| Telekommunikation |
|
7,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,44 % |
| Rohstoffe |
|
3,17 % |
| Versorger |
|
2,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Broadcom Inc |
|
4,52 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,45 % |
| Microsoft Corp |
|
3,69 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
3,57 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,05 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,84 % |
| GE Aerospace |
|
1,81 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,73 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,72 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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27,92 %
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