Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,49 % |
15,22 % |
n.v. |
20,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 %
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1,12 %
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n.v.
|
0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
n.v. |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
59,37 % |
| Japan |
|
8,50 % |
| Kanada |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,12 % |
| Spanien |
|
3,56 % |
| Deutschland |
|
3,44 % |
| Niederlande |
|
2,39 % |
| Italien |
|
2,05 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
34,38 % |
| Finanzsektor |
|
23,62 % |
| Industrie |
|
18,66 % |
| Telekommunikation |
|
8,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,49 % |
| Rohstoffe |
|
2,96 % |
| Versorger |
|
2,87 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,65 % |
| Immobilien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Broadcom Inc |
|
0,05 % |
| Microsoft Corp |
|
0,04 % |
| NVIDIA Corp |
|
0,04 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,04 % |
| GE Aerospace |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,02 % |
| GE Vernova Inc |
|
0,02 % |
| Oracle Corp |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,30 %
|
