Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,04 % |
15,25 % |
n.v. |
20,48 % |
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Sharpe Ratio
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0,90 %
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1,25 %
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n.v.
|
0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,41 % |
-18,41 % |
n.v. |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
61,48 % |
| Deutschland |
|
5,83 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Kanada |
|
5,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,62 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,62 % |
| Italien |
|
2,06 % |
| Schweiz |
|
1,92 % |
| Australien |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
24,61 % |
| Technologie |
|
17,78 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
13,29 % |
| Industrie |
|
10,59 % |
| Telekommunikation |
|
9,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,63 % |
| Versorger |
|
4,34 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,31 % |
| Rohstoffe |
|
2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Broadcom Inc. |
|
5,13 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,99 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,39 % |
| Netflix, Inc. |
|
3,22 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,77 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,68 % |
| Visa Inc. |
|
2,38 % |
| Walmart Inc. |
|
2,31 % |
| Philip Morris |
|
1,84 % |
| Oracle Corp. |
|
1,63 % |
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Summe Top-Positionen
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29,34 %
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