Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,54 % |
16,73 % |
17,27 % |
20,80 % |
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Sharpe Ratio
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2,12 %
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1,44 %
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0,67 %
|
0,70 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,09 % |
| Japan |
|
11,99 % |
| Kanada |
|
6,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,36 % |
| Schweiz |
|
3,44 % |
| Niederlande |
|
3,22 % |
| Spanien |
|
3,11 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
| Deutschland |
|
1,60 % |
| Australien |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
|
29,29 % |
| Industrie |
|
17,95 % |
| Finanzsektor |
|
12,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,13 % |
| Öl und Gas |
|
9,54 % |
| Telekommunikation |
|
6,73 % |
| Rohstoffe |
|
5,92 % |
| Versorger |
|
3,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,71 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,00 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,78 % |
| ASML Holding NV |
|
2,62 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,54 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,43 % |
| Intel Corp |
|
2,25 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,18 % |
| Lam Research Corp |
|
2,16 % |
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Summe Top-Positionen
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28,13 %
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