Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,55 % |
17,81 % |
17,83 % |
21,04 % |
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Sharpe Ratio
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1,74 %
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1,47 %
|
0,69 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,28 % |
| Japan |
|
11,55 % |
| Kanada |
|
6,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
3,19 % |
| Spanien |
|
2,47 % |
| Frankreich |
|
1,49 % |
| Deutschland |
|
1,47 % |
| Singapur |
|
1,08 % |
| Australien |
|
1,03 % |
| Italien |
|
0,92 % |
| Schweden |
|
0,85 % |
| Israel |
|
0,74 % |
| Finnland |
|
0,55 % |
| Hongkong |
|
0,51 % |
| Mexiko |
|
0,25 % |
| Österreich |
|
0,24 % |
| Dänemark |
|
0,21 % |
| Norwegen |
|
0,19 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| China |
|
0,13 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,69 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Micron Technology Inc |
|
7,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,09 % |
| Intel Corp |
|
3,00 % |
| Lam Research Corp |
|
2,65 % |
| ASML Holding NV |
|
2,63 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,62 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,28 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,26 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,85 %
|
