Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,06 % |
18,62 % |
18,22 % |
21,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,97 %
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1,38 %
|
0,59 %
|
0,67 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-29,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,19 % |
| Japan |
|
11,12 % |
| Kanada |
|
6,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,59 % |
| Schweiz |
|
3,18 % |
| Niederlande |
|
3,09 % |
| Spanien |
|
2,45 % |
| Frankreich |
|
1,36 % |
| Singapur |
|
1,25 % |
| Deutschland |
|
1,10 % |
| Australien |
|
1,06 % |
| Italien |
|
0,94 % |
| Schweden |
|
0,62 % |
| Israel |
|
0,56 % |
| Finnland |
|
0,35 % |
| Mexiko |
|
0,18 % |
| Norwegen |
|
0,17 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Belgien |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,13 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
| Hongkong |
|
0,10 % |
| China |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
39,96 % |
| Finanzsektor |
|
15,85 % |
| Industrie |
|
11,14 % |
| Öl und Gas |
|
10,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,15 % |
| Telekommunikation |
|
5,58 % |
| Rohstoffe |
|
2,77 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,59 % |
| Versorger |
|
1,56 % |
| Immobilien |
|
1,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,58 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,72 % |
| Intel Corp |
|
3,14 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,67 % |
| ASML Holding NV |
|
2,56 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,45 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,23 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,12 % |
| Lam Research Corp |
|
1,92 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,27 %
|
