Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,23 % |
13,21 % |
14,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,60 %
|
0,64 %
|
0,43 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| China |
|
28,47 % |
| Taiwan |
|
20,49 % |
| Indien |
|
14,80 % |
| Südkorea |
|
12,87 % |
| Brasilien |
|
3,56 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,56 % |
| Süd-Afrika |
|
3,03 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,71 % |
| Malaysia |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
24,05 % |
| Finanzsektor |
|
21,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,69 % |
| Telekommunikation |
|
8,72 % |
| Rohstoffe |
|
8,72 % |
| Industrie |
|
8,64 % |
| Öl und Gas |
|
6,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,53 % |
| Versorger |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| iShares MSCI India ETF USD Acc |
|
0,08 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,05 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,03 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,02 % |
| ICICI Bank Ltd ADR |
|
0,02 % |
| SK Hynix Inc |
|
0,01 % |
| Meituan Class B |
|
0,01 % |
| HDFC Bank Ltd ADR |
|
0,01 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,28 %
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