Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,48 % |
13,27 % |
14,01 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,38 %
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0,76 %
|
0,44 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| China |
|
27,44 % |
| Taiwan |
|
20,13 % |
| Indien |
|
14,97 % |
| Südkorea |
|
13,33 % |
| Brasilien |
|
3,63 % |
| Süd-Afrika |
|
3,42 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,25 % |
| Mexiko |
|
1,96 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,63 % |
| Malaysia |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
24,18 % |
| Finanzsektor |
|
22,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,23 % |
| Rohstoffe |
|
9,12 % |
| Industrie |
|
8,52 % |
| Telekommunikation |
|
8,27 % |
| Öl und Gas |
|
6,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,46 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| iShares MSCI India ETF USD Acc |
|
7,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
5,20 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,30 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
2,96 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
2,10 % |
| ICICI Bank Ltd ADR |
|
1,72 % |
| SK Hynix Inc |
|
1,48 % |
| Meituan Class B |
|
1,25 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,00 % |
| HDFC Bank Ltd ADR |
|
0,97 % |
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Summe Top-Positionen
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27,98 %
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