Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,35 % |
13,61 % |
14,35 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
|
0,74 %
|
0,59 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
|
29,21 % |
| Taiwan |
|
18,57 % |
| Indien |
|
15,72 % |
| Südkorea |
|
11,27 % |
| Brasilien |
|
4,00 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,62 % |
| Süd-Afrika |
|
2,92 % |
| Mexiko |
|
1,96 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,80 % |
| Malaysia |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
22,99 % |
| Technologie |
|
20,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,09 % |
| Telekommunikation |
|
9,15 % |
| Industrie |
|
8,91 % |
| Rohstoffe |
|
8,74 % |
| Öl und Gas |
|
6,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,08 % |
| Versorger |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
8,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,48 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,38 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,22 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,14 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
2,07 % |
| HDFC Bank Ltd. ADR |
|
1,07 % |
| Ping an Insurance |
|
0,98 % |
| Infosys Ltd. ADR |
|
0,94 % |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 |
|
0,83 % |
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Summe Top-Positionen
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26,30 %
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