Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,51 % |
2,82 % |
3,07 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,48 %
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0,74 %
|
0,35 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Region unbekannt |
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26,63 % |
| Vereinigte Staaten |
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17,84 % |
| Supranational |
|
9,68 % |
| Australien |
|
6,58 % |
| Deutschland |
|
6,06 % |
| Niederlande |
|
5,92 % |
| Frankreich |
|
5,48 % |
| Kanada |
|
3,96 % |
| Schweden |
|
2,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
25,91 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
|
18,06 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
17,95 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,94 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
|
2,02 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
|
0,56 % |
| CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.25.2030 |
|
0,56 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,47 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,45 % |
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Summe Top-Positionen
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83,92 %
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