Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,50 % |
2,76 % |
3,04 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,16 %
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0,66 %
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0,21 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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18,69 % |
| Region unbekannt |
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16,21 % |
| Supranational |
|
11,03 % |
| Deutschland |
|
8,92 % |
| Australien |
|
6,81 % |
| Niederlande |
|
6,49 % |
| Frankreich |
|
5,89 % |
| Kanada |
|
4,61 % |
| Finnland |
|
2,69 % |
| Schweden |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Dimensional World Equity GBP Dist |
|
0,18 % |
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
0,18 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
0,18 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
0,16 % |
| Dimensional Global UltrShrt FI GBP Dist |
|
0,10 % |
| Dimensional Global Core Equity GBP Dist |
|
0,02 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,01 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale |
|
0,01 % |
| Inter-American Development Bank |
|
0,00 % |
| United States Treasury Notes |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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0,84 %
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