Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,54 % |
2,76 % |
3,03 % |
3,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 %
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0,61 %
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0,21 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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18,53 % |
| Sonstige |
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15,26 % |
| Supranational |
|
10,55 % |
| Deutschland |
|
8,63 % |
| Australien |
|
6,97 % |
| Niederlande |
|
6,75 % |
| Kanada |
|
6,27 % |
| Frankreich |
|
5,38 % |
| Finnland |
|
3,11 % |
| Neuseeland |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Dimensional World Equity GBP Dist |
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18,10 % |
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
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17,98 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
17,98 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
15,98 % |
| Dimensional Global UltrShrt FI GBP Dist |
|
10,04 % |
| Dimensional Global Core Equity GBP Dist |
|
1,77 % |
| BNG Bank N.V. |
|
0,61 % |
| Macquarie Bank Ltd. |
|
0,60 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,52 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale |
|
0,51 % |
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Summe Top-Positionen
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84,10 %
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