Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,82 % |
2,87 % |
3,09 % |
3,42 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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0,80 %
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0,15 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-2,34 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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18,35 % |
| Kanada |
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11,56 % |
| Supranational |
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10,54 % |
| Deutschland |
|
8,98 % |
| Sonstige |
|
8,56 % |
| Niederlande |
|
6,63 % |
| Australien |
|
6,55 % |
| Frankreich |
|
6,08 % |
| Finnland |
|
3,27 % |
| Neuseeland |
|
3,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Dimensional World Equity GBP Dist |
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18,37 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
18,28 % |
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
18,25 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
16,23 % |
| Dimensional Global UltrShrt FI GBP Dist |
|
10,28 % |
| Global Core Equity UCITS ETF USD Acc |
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2,02 % |
| BNG Bank N.V. 2.5% |
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0,58 % |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% |
|
0,57 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.424% |
|
0,50 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875% |
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0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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85,58 %
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