Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,96 % |
2,93 % |
3,14 % |
3,42 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,28 %
|
0,90 %
|
0,12 %
|
0,39 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-2,34 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
21,19 % |
| Kanada |
|
13,93 % |
| Supranational |
|
9,76 % |
| Deutschland |
|
9,12 % |
| Frankreich |
|
6,64 % |
| Niederlande |
|
6,54 % |
| Australien |
|
6,52 % |
| Finnland |
|
3,22 % |
| Neuseeland |
|
3,10 % |
| Sonstige |
|
2,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,28 % |
| Japan |
|
2,11 % |
| Schweden |
|
2,03 % |
| Dänemark |
|
1,87 % |
| Schweiz |
|
1,64 % |
| Belgien |
|
1,60 % |
| Singapur |
|
0,80 % |
| Norwegen |
|
0,70 % |
| Taiwan |
|
0,63 % |
| Italien |
|
0,63 % |
| Spanien |
|
0,60 % |
| China |
|
0,56 % |
| Österreich |
|
0,54 % |
| Südkorea |
|
0,47 % |
| Indien |
|
0,29 % |
| Irland |
|
0,16 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
| Hongkong |
|
0,09 % |
| Süd-Afrika |
|
0,07 % |
| Luxemburg |
|
0,07 % |
| Israel |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,06 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,03 % |
| Polen |
|
0,03 % |
| Malaysia |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,03 % |
| Thailand |
|
0,03 % |
| Türkei |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,02 % |
| Portugal |
|
0,01 % |
| Katar |
|
0,01 % |
| Chile |
|
0,01 % |
| Griechenland |
|
0,01 % |
| Kuwait |
|
0,01 % |
| Puerto Rico |
|
0,01 % |
| Philippinen |
|
0,01 % |
| Ungarn |
|
0,00 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Peru |
|
0,00 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Liechtenstein |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Ägypten |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Irak |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Sri Lanka |
|
0,00 % |
| Grönland |
|
0,00 % |
| Laos |
|
0,00 % |
| Jersey |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Dimensional World Equity GBP Dist |
|
18,35 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
18,31 % |
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
18,31 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
16,24 % |
| Dimensional Global UltrShrt FI GBP Dist |
|
10,24 % |
| Global Core Equity UCITS ETF USD Acc |
|
2,11 % |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% |
|
0,54 % |
| BNG Bank N.V. 2.5% |
|
0,53 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
0,46 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.601% |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
85,54 %
|
