Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,73 % |
14,10 % |
16,36 % |
17,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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0,96 %
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0,43 %
|
0,34 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,35 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
|
79,30 % |
| Niederlande |
|
13,59 % |
| Schweiz |
|
2,19 % |
| Irland |
|
1,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,12 % |
| Taiwan |
|
0,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,69 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
| Frankreich |
|
0,03 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
|
36,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,09 % |
| Technologie |
|
13,53 % |
| Finanzsektor |
|
11,84 % |
| Telekommunikation |
|
8,18 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,09 % |
| Versorger |
|
5,46 % |
| Immobilien |
|
2,95 % |
| Rohstoffe |
|
0,51 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| SAP SE |
|
0,10 % |
| Siemens AG |
|
0,10 % |
| Airbus SE |
|
0,09 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
0,06 % |
| Fresenius SE & Co KGaA |
|
0,05 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
0,05 % |
| Allianz SE |
|
0,05 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
0,04 % |
| Rheinmetall AG |
|
0,04 % |
| E.ON SE |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,61 %
|
