Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,49 % |
15,03 % |
16,98 % |
17,79 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 %
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0,62 %
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0,25 %
|
0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,46 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Deutschland |
|
80,40 % |
| Niederlande |
|
12,93 % |
| Irland |
|
1,79 % |
| Schweiz |
|
1,53 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,97 % |
| Sonstige |
|
0,97 % |
| Taiwan |
|
0,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,45 % |
| Tschechische Republik |
|
0,22 % |
| Österreich |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
35,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,51 % |
| Technologie |
|
12,38 % |
| Finanzsektor |
|
12,16 % |
| Telekommunikation |
|
8,35 % |
| Versorger |
|
6,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,84 % |
| Immobilien |
|
2,77 % |
| Rohstoffe |
|
1,06 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Siemens AG |
|
9,59 % |
| SAP SE |
|
8,48 % |
| Airbus SE |
|
7,96 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,47 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,16 % |
| Bayer AG |
|
4,86 % |
| Fresenius SE & Co KGaA |
|
4,73 % |
| Allianz SE |
|
4,67 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,17 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
61,25 %
|
