Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,67 % |
14,43 % |
16,62 % |
17,92 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 %
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1,21 %
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0,50 %
|
0,34 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,35 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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33,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Deutschland |
|
80,65 % |
| Niederlande |
|
12,60 % |
| Irland |
|
2,36 % |
| Schweiz |
|
1,54 % |
| Belgien |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
35,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,88 % |
| Technologie |
|
14,53 % |
| Finanzsektor |
|
13,21 % |
| Telekommunikation |
|
8,68 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,97 % |
| Immobilien |
|
3,52 % |
| Versorger |
|
1,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| SAP SE |
|
9,70 % |
| Siemens AG |
|
9,00 % |
| Airbus SE |
|
8,20 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,10 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
5,40 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
4,90 % |
| Allianz SE |
|
4,80 % |
| BMW |
|
4,30 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,30 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,20 % |
|
Summe Top-Positionen
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61,90 %
|
