Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,82 % |
13,89 % |
16,27 % |
17,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 %
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0,78 %
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0,42 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,35 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
|
80,96 % |
| Niederlande |
|
13,16 % |
| Irland |
|
1,85 % |
| Schweiz |
|
1,66 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,65 % |
| Taiwan |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
34,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,00 % |
| Technologie |
|
13,46 % |
| Finanzsektor |
|
12,48 % |
| Telekommunikation |
|
7,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,28 % |
| Versorger |
|
6,12 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,40 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| SAP SE |
|
9,60 % |
| Siemens AG |
|
9,18 % |
| Airbus SE |
|
8,27 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,07 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
5,49 % |
| Fresenius SE & Co KGaA |
|
4,89 % |
| Allianz SE |
|
4,87 % |
| Bayer AG |
|
4,33 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,00 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
60,42 %
|
