Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,17 % |
15,32 % |
17,06 % |
17,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,94 %
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0,32 %
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0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,15 % |
-14,35 % |
-29,08 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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33,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
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79,97 % |
| Niederlande |
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11,91 % |
| Italien |
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2,22 % |
| Vereinigte Staaten |
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1,81 % |
| Irland |
|
1,78 % |
| Schweiz |
|
1,38 % |
| Sonstige |
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0,62 % |
| Frankreich |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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36,62 % |
| Finanzsektor |
|
17,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,38 % |
| Technologie |
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10,67 % |
| Telekommunikation |
|
7,81 % |
| Versorger |
|
4,49 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,08 % |
| Rohstoffe |
|
1,77 % |
| Immobilien |
|
1,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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0,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Siemens AG |
|
10,22 % |
| Airbus SE |
|
8,03 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,93 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,88 % |
| Bayer AG |
|
5,58 % |
| SAP SE |
|
4,81 % |
| Allianz SE |
|
4,76 % |
| Fresenius SE & Co KGaA Registered Shares |
|
4,60 % |
| RWE AG Class A |
|
4,49 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,40 % |
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Summe Top-Positionen
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59,70 %
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