Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,13 % |
15,28 % |
17,08 % |
17,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,48 %
|
0,95 %
|
0,31 %
|
0,40 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-14,15 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Deutschland |
|
78,33 % |
| Niederlande |
|
12,76 % |
| Italien |
|
3,10 % |
| Irland |
|
1,97 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,80 % |
| Schweiz |
|
1,68 % |
| Frankreich |
|
0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Industrie |
|
37,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,08 % |
| Finanzsektor |
|
16,47 % |
| Technologie |
|
12,35 % |
| Telekommunikation |
|
4,67 % |
| Versorger |
|
4,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,82 % |
| Immobilien |
|
2,19 % |
| Rohstoffe |
|
1,80 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Siemens AG |
|
9,81 % |
| Airbus SE |
|
8,09 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,81 % |
| Bayer AG |
|
7,42 % |
| Infineon Technologies AG |
|
6,69 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,94 % |
| Allianz SE |
|
4,90 % |
| RWE AG Class A |
|
4,09 % |
| Fresenius SE & Co KGaA |
|
4,04 % |
| SAP SE |
|
3,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
61,75 %
|
