Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,65 % |
12,62 % |
14,01 % |
15,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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0,91 %
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0,81 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,65 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
19,89 % |
| Deutschland |
|
16,07 % |
| Frankreich |
|
14,18 % |
| Schweiz |
|
11,18 % |
| Niederlande |
|
8,61 % |
| Italien |
|
7,35 % |
| Spanien |
|
4,09 % |
| Schweden |
|
3,43 % |
| Sonstige |
|
2,96 % |
| Dänemark |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
24,07 % |
| Industrie |
|
21,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,91 % |
| Technologie |
|
7,44 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,22 % |
| Rohstoffe |
|
4,70 % |
| Öl und Gas |
|
4,30 % |
| Versorger |
|
4,30 % |
| Telekommunikation |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| ASML Holding NV |
|
3,62 % |
| AstraZeneca PLC |
|
2,59 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,51 % |
| Roche Holding AG |
|
2,50 % |
| Siemens AG |
|
2,27 % |
| Banco Santander SA |
|
1,93 % |
| UniCredit SpA |
|
1,87 % |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) |
|
1,80 % |
| Shell PLC |
|
1,80 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
|
1,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,54 %
|
