Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,05 % |
12,86 % |
14,38 % |
15,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 %
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1,03 %
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0,85 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,65 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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18,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,24 % |
| Frankreich |
|
15,50 % |
| Schweiz |
|
11,38 % |
| Niederlande |
|
7,90 % |
| Italien |
|
7,34 % |
| Region unbekannt |
|
3,69 % |
| Spanien |
|
3,23 % |
| Schweden |
|
2,98 % |
| Dänemark |
|
2,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
22,92 % |
| Finanzsektor |
|
22,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,46 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,72 % |
| Technologie |
|
7,21 % |
| Telekommunikation |
|
5,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,77 % |
| Öl und Gas |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
4,42 % |
| Rohstoffe |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Novartis AG |
|
2,70 % |
| SAP |
|
2,60 % |
| Siemens AG |
|
2,40 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,30 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,30 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,00 % |
| Shell PLC |
|
2,00 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
1,90 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
1,80 % |
| 3i Group |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
21,70 %
|
