Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,84 % |
13,50 % |
14,54 % |
15,22 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,44 %
|
0,98 %
|
0,56 %
|
0,60 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-10,01 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,84 % |
| Deutschland |
|
14,48 % |
| Schweiz |
|
12,37 % |
| Niederlande |
|
12,25 % |
| Frankreich |
|
11,32 % |
| Italien |
|
7,86 % |
| Spanien |
|
5,79 % |
| Schweden |
|
2,78 % |
| Dänemark |
|
2,43 % |
| Österreich |
|
2,43 % |
| Irland |
|
2,02 % |
| Sonstige |
|
1,80 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,46 % |
| Belgien |
|
1,43 % |
| Hongkong |
|
1,15 % |
| Finnland |
|
0,99 % |
| Guatemala |
|
0,53 % |
| Norwegen |
|
0,51 % |
| Mexiko |
|
0,27 % |
| Portugal |
|
0,25 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
24,91 % |
| Industrie |
|
21,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,87 % |
| Technologie |
|
10,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,27 % |
| Versorger |
|
5,56 % |
| Öl und Gas |
|
4,86 % |
| Rohstoffe |
|
4,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,74 % |
| Telekommunikation |
|
3,71 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,55 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,63 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,59 % |
| AstraZeneca PLC |
|
2,38 % |
| Siemens AG |
|
2,34 % |
| Banco Santander SA |
|
1,90 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,90 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
|
1,85 % |
| Nestle SA |
|
1,85 % |
| UniCredit SpA |
|
1,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,81 %
|
