Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,21 % |
13,60 % |
n.v. |
15,91 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,23 %
|
0,08 %
|
n.v.
|
0,36 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-22,61 % |
-22,61 % |
n.v. |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
94,43 % |
| Region unbekannt |
|
2,03 % |
| Irland |
|
1,54 % |
| Kanada |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
20,18 % |
| Industrie |
|
16,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,55 % |
| Telekommunikation |
|
11,11 % |
| Technologie |
|
8,00 % |
| Rohstoffe |
|
7,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,93 % |
| Versorger |
|
6,04 % |
| Öl und Gas |
|
5,34 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Wells Fargo |
|
4,00 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,90 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,80 % |
| PNC Financial Services Group |
|
2,90 % |
| Bunge Global SA |
|
2,40 % |
| Charles Schwab |
|
2,30 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,20 % |
| McKesson Corp |
|
2,20 % |
| Union Pacific |
|
2,20 % |
| Electronic Arts |
|
2,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,00 %
|
