Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,34 % |
13,17 % |
14,13 % |
15,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,03 %
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0,43 %
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0,38 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,87 % |
-22,61 % |
-22,61 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
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95,80 % |
| Sonstige |
|
1,34 % |
| Niederlande |
|
1,19 % |
| Kanada |
|
0,95 % |
| Irland |
|
0,65 % |
| Frankreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
19,02 % |
| Finanzsektor |
|
15,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,08 % |
| Telekommunikation |
|
10,86 % |
| Rohstoffe |
|
10,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,17 % |
| Technologie |
|
6,82 % |
| Öl und Gas |
|
5,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
5,04 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
3,92 % |
| Bunge Global SA |
|
3,52 % |
| Wells Fargo & Co |
|
2,95 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,70 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,59 % |
| McKesson Corp |
|
2,57 % |
| Teledyne Technologies Inc |
|
2,51 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
2,32 % |
| L3Harris Technologies Inc |
|
2,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,40 %
|
