Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,55 % |
13,36 % |
n.v. |
16,86 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,30 %
|
1,26 %
|
n.v.
|
0,28 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-13,83 % |
-13,83 % |
n.v. |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,81 % |
| Frankreich |
|
27,15 % |
| Niederlande |
|
11,70 % |
| Dänemark |
|
5,78 % |
| Deutschland |
|
5,05 % |
| Schweiz |
|
4,80 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,51 % |
| Region unbekannt |
|
3,87 % |
| Italien |
|
2,50 % |
| Portugal |
|
1,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
20,33 % |
| Industrie |
|
19,12 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,73 % |
| Technologie |
|
7,89 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,44 % |
| Öl und Gas |
|
5,43 % |
| Versorger |
|
4,18 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
3,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,28 % |
| SSE PLC |
|
4,18 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
4,17 % |
| BNP Paribas |
|
3,87 % |
| Unilever PLC |
|
3,75 % |
| !Carrefour-Supermarche |
|
3,69 % |
| Ing Groep N.V. |
|
3,20 % |
| Smith & Nephew |
|
3,08 % |
| CNH Industrial NV |
|
3,05 % |
| Thales SA |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,25 %
|
