Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,15 % |
13,57 % |
14,92 % |
15,98 % |
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Sharpe Ratio
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1,29 %
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1,08 %
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0,55 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-9,97 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,52 % |
| Frankreich |
|
19,60 % |
| Niederlande |
|
14,20 % |
| Deutschland |
|
9,75 % |
| Schweiz |
|
5,78 % |
| Irland |
|
4,84 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,93 % |
| Spanien |
|
3,39 % |
| Dänemark |
|
3,38 % |
| Italien |
|
3,29 % |
| Griechenland |
|
1,56 % |
| Hongkong |
|
1,51 % |
| Sonstige |
|
1,44 % |
| Finnland |
|
0,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Industrie |
|
22,49 % |
| Finanzsektor |
|
21,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,89 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,76 % |
| Technologie |
|
8,13 % |
| Öl und Gas |
|
4,12 % |
| Versorger |
|
3,66 % |
| Rohstoffe |
|
2,11 % |
| Telekommunikation |
|
1,66 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,44 % |
| Immobilien |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ING Groep NV |
|
4,02 % |
| UBS Group AG Registered Shares |
|
3,96 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,83 % |
| SSE PLC |
|
3,66 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
3,38 % |
| BP PLC |
|
3,30 % |
| Euronext NV |
|
3,29 % |
| ASM International NV |
|
3,29 % |
| AstraZeneca PLC |
|
3,03 % |
| CNH Industrial NV |
|
2,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,67 %
|
