Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,14 % |
15,30 % |
16,86 % |
17,46 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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0,74 %
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0,49 %
|
0,28 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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30,64 % |
| Frankreich |
|
13,68 % |
| Niederlande |
|
10,75 % |
| Italien |
|
8,13 % |
| Spanien |
|
7,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,58 % |
| Schweiz |
|
5,46 % |
| Schweden |
|
5,40 % |
| Dänemark |
|
3,43 % |
| Irland |
|
2,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
22,94 % |
| Finanzsektor |
|
22,06 % |
| Technologie |
|
18,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,74 % |
| Telekommunikation |
|
4,27 % |
| Rohstoffe |
|
3,70 % |
| Immobilien |
|
3,26 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BNP Paribas |
|
3,68 % |
| SAP SE |
|
3,38 % |
| Deutsche Bank |
|
3,16 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,15 % |
| Chemring |
|
3,07 % |
| AXA S.A. |
|
3,02 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
2,86 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
2,73 % |
| Hensoldt AG |
|
2,69 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
2,62 % |
|
Summe Top-Positionen
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30,36 %
|
