Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,29 % |
15,08 % |
16,67 % |
17,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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0,58 %
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0,39 %
|
0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
|
33,00 % |
| Frankreich |
|
12,58 % |
| Niederlande |
|
11,45 % |
| Italien |
|
7,60 % |
| Schweiz |
|
6,56 % |
| Spanien |
|
6,45 % |
| Schweden |
|
5,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,79 % |
| Irland |
|
3,08 % |
| Dänemark |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
22,68 % |
| Industrie |
|
21,28 % |
| Technologie |
|
17,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,78 % |
| Telekommunikation |
|
5,43 % |
| Rohstoffe |
|
3,64 % |
| Immobilien |
|
2,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| BNP Paribas Act. Cat.A |
|
0,03 % |
| ASML Holding NV |
|
0,03 % |
| Deutsche Bank AG |
|
0,03 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A |
|
0,03 % |
| SAP SE |
|
0,03 % |
| AXA SA |
|
0,03 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
0,03 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
0,03 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
0,03 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,30 %
|
