Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,21 % |
14,95 % |
16,58 % |
17,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 %
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0,51 %
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0,40 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
|
33,20 % |
| Frankreich |
|
13,32 % |
| Niederlande |
|
10,25 % |
| Italien |
|
7,64 % |
| Spanien |
|
6,56 % |
| Schweden |
|
6,42 % |
| Schweiz |
|
5,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
| Irland |
|
3,04 % |
| Sonstige |
|
2,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
24,27 % |
| Industrie |
|
19,77 % |
| Technologie |
|
18,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,27 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,54 % |
| Telekommunikation |
|
5,31 % |
| Rohstoffe |
|
3,49 % |
| Immobilien |
|
2,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| BNP Paribas Act. Cat.A |
|
4,07 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,79 % |
| ASML Holding NV |
|
3,44 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A |
|
3,16 % |
| AXA SA |
|
3,03 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
2,75 % |
| SAP SE |
|
2,74 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
2,63 % |
| Chemring Group PLC |
|
2,62 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,75 %
|
