Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,14 % |
15,43 % |
16,93 % |
17,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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0,84 %
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0,29 %
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0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,45 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
28,24 % |
| Niederlande |
|
13,41 % |
| Frankreich |
|
11,88 % |
| Italien |
|
10,83 % |
| Schweden |
|
9,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,27 % |
| Spanien |
|
4,16 % |
| Irland |
|
3,99 % |
| Schweiz |
|
2,58 % |
| Griechenland |
|
2,46 % |
| Sonstige |
|
2,05 % |
| Norwegen |
|
1,82 % |
| Finnland |
|
1,59 % |
| Dänemark |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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30,09 % |
| Finanzsektor |
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22,34 % |
| Technologie |
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18,89 % |
| Gesundheitswesen |
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8,28 % |
| Öl und Gas |
|
4,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,37 % |
| Rohstoffe |
|
4,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,68 % |
| Telekommunikation |
|
2,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,05 % |
| Immobilien |
|
0,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
7,13 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,14 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
3,03 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,00 % |
| Deutsche Bank AG |
|
2,99 % |
| Chemring Group PLC |
|
2,74 % |
| Merck KGaA |
|
2,67 % |
| Eurobank SA |
|
2,46 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,34 % |
| FinecoBank SpA |
|
2,33 % |
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Summe Top-Positionen
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|
31,83 %
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