Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,77 % |
4,93 % |
n.v. |
5,28 % |
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Sharpe Ratio
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2,43 %
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0,66 %
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n.v.
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0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,78 % |
-5,74 % |
n.v. |
-21,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Sonstige |
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14,45 % |
| Brasilien |
|
12,09 % |
| Mexiko |
|
10,83 % |
| Süd-Afrika |
|
8,09 % |
| Ungarn |
|
5,27 % |
| Polen |
|
4,63 % |
| Malaysia |
|
4,16 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,04 % |
| Indien |
|
3,96 % |
| Argentinien |
|
3,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
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93,12 % |
| Unternehmensanleihen |
|
4,44 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
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6,18 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% |
|
4,22 % |
| United States Treasury Bills 0% |
|
4,02 % |
| FXOption/VANILLA/(P)USD/CNH(C)/BUY/01/22/2026 Asia/Tokyo03PM |
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3,68 % |
| Poland (Republic of) 5% |
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3,42 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% |
|
3,29 % |
| Hungary (Republic Of) 7% |
|
3,06 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,98 % |
| South Africa (Republic of) 8.75% |
|
2,85 % |
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Summe Top-Positionen
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33,70 %
|
