Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,65 % |
5,21 % |
n.v. |
5,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,53 %
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1,01 %
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n.v.
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0,15 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,78 % |
-5,74 % |
n.v. |
-21,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Mexiko |
|
11,36 % |
| Brasilien |
|
10,29 % |
| Vereinigte Staaten |
|
9,33 % |
| Region unbekannt |
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7,64 % |
| Indien |
|
7,49 % |
| Süd-Afrika |
|
7,41 % |
| Ungarn |
|
5,24 % |
| Malaysia |
|
4,10 % |
| Polen |
|
3,56 % |
| Kolumbien |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
4,86 % |
| TNOTE 4.25 15-May-2035 |
|
4,78 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
2,99 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,93 % |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 |
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2,59 % |
| SAGB 8.75 28-Feb-2048 |
|
2,51 % |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 |
|
2,47 % |
| TBILL 11-Dec-2025 |
|
2,47 % |
| 5% Polen 23/34 10/2034 |
|
2,34 % |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
2,13 % |
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Summe Top-Positionen
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30,07 %
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