Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,59 % |
5,07 % |
5,59 % |
5,04 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 %
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0,71 %
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-0,06 %
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0,02 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,20 % |
-5,20 % |
-17,18 % |
-21,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Sonstige |
|
18,29 % |
| Brasilien |
|
12,08 % |
| Kolumbien |
|
6,89 % |
| Mexiko |
|
6,41 % |
| Süd-Afrika |
|
6,29 % |
| Indien |
|
4,52 % |
| Ägypten |
|
4,18 % |
| Südkorea |
|
4,12 % |
| Ungarn |
|
4,01 % |
| Türkei |
|
3,23 % |
| Nigeria |
|
2,90 % |
| Angola |
|
2,57 % |
| Polen |
|
2,29 % |
| Indonesien |
|
2,23 % |
| Philippinen |
|
2,06 % |
| Tschechische Republik |
|
1,91 % |
| Peru |
|
1,88 % |
| Supranational |
|
1,82 % |
| Ecuador |
|
1,76 % |
| Rumänien |
|
1,75 % |
| Chile |
|
1,70 % |
| Côte d'Ivoire |
|
1,68 % |
| Thailand |
|
1,39 % |
| Malaysia |
|
1,29 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,80 % |
| Argentinien |
|
0,55 % |
| Jamaika |
|
0,36 % |
| China |
|
0,23 % |
| Ukraine |
|
0,23 % |
| Sambia |
|
0,22 % |
| Singapur |
|
0,17 % |
| Kanada |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| United States Treasury Bills 0% |
|
9,53 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
6,59 % |
| Korea (Republic Of) 4.25% |
|
4,12 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% |
|
4,08 % |
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
2,78 % |
| Hungary (Republic Of) 7% |
|
2,51 % |
| Indonesia (Republic of) 6.5% |
|
2,23 % |
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Summe Top-Positionen
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31,85 %
|
