Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,42 % |
5,06 % |
5,49 % |
5,19 % |
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Sharpe Ratio
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1,62 %
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0,69 %
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-0,09 %
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0,11 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,20 % |
-5,74 % |
-21,04 % |
-21,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
3
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- Governance
|
4
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Sonstige |
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29,43 % |
| Brasilien |
|
10,74 % |
| Süd-Afrika |
|
6,58 % |
| Mexiko |
|
6,56 % |
| Kolumbien |
|
6,55 % |
| Ungarn |
|
4,97 % |
| Ägypten |
|
4,54 % |
| Angola |
|
2,97 % |
| Supranational |
|
2,72 % |
| Nigeria |
|
2,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Staatsanleihen |
|
94,05 % |
| Unternehmensanleihen |
|
4,17 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| United States Treasury Bills 0% |
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25,59 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
5,76 % |
| Hungary (Republic Of) 7% |
|
3,89 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% |
|
3,45 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
2,85 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
41,54 %
|
