Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,09 % |
13,73 % |
14,09 % |
14,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 %
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0,41 %
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0,25 %
|
0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,70 % |
-18,70 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,32 % |
| Sonstige |
|
7,91 % |
| Frankreich |
|
7,35 % |
| Japan |
|
6,85 % |
| Niederlande |
|
6,20 % |
| Deutschland |
|
4,11 % |
| Taiwan |
|
3,60 % |
| Südkorea |
|
2,58 % |
| China |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
21,24 % |
| Industrie |
|
20,33 % |
| Finanzsektor |
|
12,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,77 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,01 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
7,91 % |
| Telekommunikation |
|
6,18 % |
| Rohstoffe |
|
3,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,58 % |
| Versorger |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Royal Bank of Canada 1.89% |
|
5,11 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
3,60 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,26 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,11 % |
| Microsoft Corp |
|
2,83 % |
| Unilever PLC |
|
2,58 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,58 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
|
2,43 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,80 %
|
