Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,79 % |
14,10 % |
14,23 % |
14,30 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 %
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0,60 %
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0,34 %
|
0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-10,49 % |
-18,70 % |
-18,70 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,97 % |
| Sonstige |
|
5,61 % |
| Japan |
|
5,26 % |
| Niederlande |
|
4,77 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Hongkong |
|
3,50 % |
| Taiwan |
|
2,78 % |
| Südkorea |
|
2,51 % |
| Australien |
|
1,71 % |
| Deutschland |
|
1,69 % |
| Irland |
|
1,13 % |
| Dänemark |
|
1,10 % |
| China |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
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26,91 % |
| Industrie |
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16,06 % |
| Finanzsektor |
|
15,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,40 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
5,61 % |
| Telekommunikation |
|
3,56 % |
| Rohstoffe |
|
3,28 % |
| Versorger |
|
2,93 % |
| Öl und Gas |
|
2,17 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,43 % |
| Immobilien |
|
0,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,30 % |
| Apple Inc |
|
3,95 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,56 % |
| Microsoft Corp |
|
3,49 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,25 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
2,78 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
|
2,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
2,63 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,33 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,38 %
|
