Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,58 % |
9,01 % |
10,47 % |
11,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 %
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0,71 %
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0,51 %
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0,58 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,20 % |
-18,20 % |
-25,60 % |
-32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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5,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigte Staaten |
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37,40 % |
| Region unbekannt |
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19,12 % |
| Japan |
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10,08 % |
| Deutschland |
|
6,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,17 % |
| Frankreich |
|
3,91 % |
| Niederlande |
|
2,26 % |
| Schweiz |
|
2,17 % |
| China |
|
1,87 % |
| Schweden |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
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17,07 % |
| Technologie |
|
15,17 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
13,70 % |
| Finanzsektor |
|
10,90 % |
| Gesundheitswesen |
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9,64 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,72 % |
| Rohstoffe |
|
5,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
5,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,74 % |
| Telekommunikation |
|
3,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Eleva SRI Euroland Selection Fund |
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9,80 % |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity |
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9,75 % |
| Artemis US Smaller Companies Fund |
|
8,97 % |
| Wellington Global Stewards Fund |
|
8,89 % |
| Comgest Growth America |
|
8,86 % |
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Summe Top-Positionen
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46,27 %
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