Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,38 % |
8,90 % |
10,29 % |
10,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 %
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0,59 %
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0,28 %
|
0,69 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,20 % |
-18,20 % |
-25,60 % |
-32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,31 % |
| Japan |
|
10,02 % |
| Deutschland |
|
8,96 % |
| Sonstige |
|
8,75 % |
| Frankreich |
|
7,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,12 % |
| Niederlande |
|
3,25 % |
| China |
|
2,15 % |
| Schweden |
|
1,83 % |
| Italien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
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19,89 % |
| Technologie |
|
15,23 % |
| Finanzsektor |
|
13,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,31 % |
| Rohstoffe |
|
6,87 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,69 % |
| Telekommunikation |
|
4,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,34 % |
| Sonstige |
|
4,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Eleva SRI Euroland Selection I EUR Acc |
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9,91 % |
| Magallanes V.I. UCITS European Eq P EUR |
|
9,79 % |
| Artemis Funds(Lux) US Smlr Coms I USD |
|
8,85 % |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc |
|
8,04 % |
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Eq C$ Acc |
|
7,68 % |
| AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€ |
|
6,94 % |
| IUP Zennor Japan I EUR Acc |
|
6,67 % |
| SQUAD - GROWTH SI |
|
5,93 % |
| Brown Advisory US Sst Val USD C Acc |
|
5,93 % |
| Comgest Gr America USD I Acc |
|
5,88 % |
|
Summe Top-Positionen
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75,59 %
|
