Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,47 % |
20,63 % |
18,86 % |
18,91 % |
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Sharpe Ratio
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0,97 %
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1,06 %
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0,83 %
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0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,38 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
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Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Japan |
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96,94 % |
| Sonstige |
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3,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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30,73 % |
| Finanzsektor |
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23,90 % |
| Technologie |
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15,68 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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9,25 % |
| Telekommunikation |
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9,21 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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3,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,01 % |
| Immobilien |
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1,77 % |
| Rohstoffe |
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1,28 % |
| Öl und Gas |
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1,07 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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1,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Mizuho Financial Group Inc |
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6,76 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
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5,34 % |
| Toyota Motor Corp |
|
4,22 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc |
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3,95 % |
| Hitachi Ltd |
|
3,87 % |
| ASICS Corp |
|
3,84 % |
| Makino Milling Machine Co Ltd |
|
3,77 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,76 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd |
|
3,73 % |
| GMO Payment Gateway Inc |
|
3,23 % |
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Summe Top-Positionen
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42,48 %
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