Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,47 % |
15,02 % |
16,48 % |
16,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,27 %
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-0,02 %
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0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-11,86 % |
-20,13 % |
-32,47 % |
-37,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
21,77 % |
| Frankreich |
|
13,43 % |
| Österreich |
|
12,78 % |
| Italien |
|
10,74 % |
| Belgien |
|
9,50 % |
| Griechenland |
|
7,53 % |
| Niederlande |
|
7,38 % |
| Irland |
|
4,30 % |
| Sonstige |
|
4,18 % |
| Finnland |
|
3,68 % |
| Spanien |
|
2,47 % |
| Portugal |
|
1,96 % |
| Dänemark |
|
0,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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28,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,93 % |
| Technologie |
|
13,58 % |
| Finanzsektor |
|
9,92 % |
| Versorger |
|
7,92 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,80 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,18 % |
| Rohstoffe |
|
3,59 % |
| Immobilien |
|
3,40 % |
| Öl und Gas |
|
2,23 % |
| Telekommunikation |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Metlen Energy & Metals PLC |
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2,53 % |
| Basic-Fit NV |
|
2,52 % |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG |
|
2,50 % |
| D'Ieteren Group |
|
2,38 % |
| SPIE SA |
|
2,12 % |
| DO & Co AG |
|
1,97 % |
| Metso Corp |
|
1,92 % |
| Virbac SA |
|
1,89 % |
| Fagron SA |
|
1,88 % |
| Zalando SE |
|
1,77 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
21,46 %
|
