Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,78 % |
24,88 % |
27,99 % |
25,07 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
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-0,12 %
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-0,42 %
|
0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-19,52 % |
-39,27 % |
-67,24 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| China |
|
95,86 % |
| Schweiz |
|
1,52 % |
| Taiwan |
|
1,15 % |
| Hongkong |
|
0,75 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
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28,87 % |
| Telekommunikation |
|
19,40 % |
| Technologie |
|
15,00 % |
| Finanzsektor |
|
14,23 % |
| Industrie |
|
12,30 % |
| Rohstoffe |
|
3,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,19 % |
| Sonstige |
|
1,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,23 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
9,61 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,19 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
4,75 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A |
|
4,45 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
4,34 % |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A |
|
3,72 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
3,32 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A |
|
2,34 % |
| Meituan Class B |
|
2,32 % |
| Trip.com Group Ltd ADR |
|
2,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,30 %
|
