Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,19 % |
27,07 % |
28,37 % |
25,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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0,30 %
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-0,22 %
|
0,23 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-19,52 % |
-41,83 % |
-67,24 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China |
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95,74 % |
| Hongkong |
|
1,92 % |
| Schweiz |
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1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
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28,65 % |
| Telekommunikation |
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21,46 % |
| Technologie |
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18,01 % |
| Finanzsektor |
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11,58 % |
| Industrie |
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10,16 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,54 % |
| Rohstoffe |
|
3,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,91 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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10,10 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,90 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
6,10 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
5,10 % |
| Netease.com Inc |
|
3,70 % |
| Meituan Inc. B |
|
3,00 % |
| China Merchants Bank - H |
|
2,80 % |
| Ping an Insurance |
|
2,80 % |
| Contemporary Amperex Technology |
|
2,50 % |
| Kuaishou Technology |
|
2,40 % |
|
Summe Top-Positionen
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48,40 %
|
