Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,08 % |
24,57 % |
27,64 % |
25,05 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 %
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0,13 %
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-0,43 %
|
0,25 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-14,31 % |
-29,74 % |
-61,94 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
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4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| China |
|
91,82 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,77 % |
| Hongkong |
|
2,22 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
1,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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98,25 % |
| Unternehmensanleihen |
|
1,60 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,15 % |
| Staatsanleihen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
9,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,27 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
3,85 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A |
|
3,50 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
3,45 % |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A |
|
3,07 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A |
|
2,36 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,09 % |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A |
|
2,08 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A |
|
1,96 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,18 %
|
