Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,50 % |
6,26 % |
5,86 % |
5,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 %
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0,49 %
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0,46 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-9,24 % |
-9,24 % |
-9,24 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
2,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Vereinigte Staaten |
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38,00 % |
| Region unbekannt |
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17,41 % |
| Schweiz |
|
11,65 % |
| Deutschland |
|
9,69 % |
| Frankreich |
|
8,19 % |
| Spanien |
|
2,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,43 % |
| Niederlande |
|
2,11 % |
| Österreich |
|
1,83 % |
| Luxemburg |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Staatsanleihe USA (02.2035) |
|
4,44 % |
| Staatsanleihe USA (05.2035) |
|
4,31 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
2,75 % |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) |
|
2,48 % |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) |
|
2,43 % |
| JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) |
|
2,04 % |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) |
|
1,97 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,95 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
1,74 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,60 % |
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Summe Top-Positionen
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|
25,71 %
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