Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,70 % |
7,18 % |
6,25 % |
5,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,17 %
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0,64 %
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0,42 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,25 % |
-9,24 % |
-9,24 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,04 % |
| Sonstige |
|
24,30 % |
| Supranational |
|
13,61 % |
| Deutschland |
|
9,53 % |
| Frankreich |
|
5,59 % |
| Luxemburg |
|
2,41 % |
| Niederlande |
|
2,34 % |
| Österreich |
|
2,32 % |
| Japan |
|
1,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,67 % |
| Schweiz |
|
0,92 % |
| Tschechische Republik |
|
0,71 % |
| Australien |
|
0,48 % |
| Spanien |
|
0,24 % |
| Italien |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| European Union 3.375% |
|
4,62 % |
| European Union 3.625% |
|
3,80 % |
| European Union 3.75% |
|
3,77 % |
| SPX JUL6 7125.0P |
|
2,98 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,74 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,68 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,67 % |
| JAB Holdings B.V. 4.375% |
|
2,41 % |
| Electricite de France SA 4.625% |
|
2,33 % |
| CVS Health Corp |
|
2,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,19 %
|
