Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,28 % |
11,59 % |
12,69 % |
14,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 %
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0,85 %
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0,61 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,57 % |
-13,57 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,70 % |
| Frankreich |
|
18,44 % |
| Schweiz |
|
13,50 % |
| Niederlande |
|
8,05 % |
| Deutschland |
|
7,35 % |
| Spanien |
|
6,92 % |
| Finnland |
|
3,31 % |
| Italien |
|
3,22 % |
| Schweden |
|
2,87 % |
| Dänemark |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
25,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,56 % |
| Industrie |
|
17,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
16,08 % |
| Technologie |
|
8,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,36 % |
| Telekommunikation |
|
3,16 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
1,93 % |
| Immobilien |
|
0,97 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| HSBC Holdings PLC |
|
0,04 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
0,04 % |
| ASML Holding NV |
|
0,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
0,03 % |
| AstraZeneca PLC |
|
0,03 % |
| L'Oreal SA |
|
0,03 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
0,03 % |
| Sanofi SA |
|
0,03 % |
| UniCredit SpA |
|
0,03 % |
| GSK PLC |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,33 %
|
