Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,17 % |
12,10 % |
12,98 % |
13,71 % |
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Sharpe Ratio
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1,17 %
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0,84 %
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0,42 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,01 % |
-13,57 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,18 % |
| Schweiz |
|
15,20 % |
| Frankreich |
|
14,34 % |
| Spanien |
|
9,82 % |
| Niederlande |
|
9,18 % |
| Deutschland |
|
6,94 % |
| Schweden |
|
5,38 % |
| Italien |
|
3,71 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
| Belgien |
|
2,19 % |
| Dänemark |
|
1,93 % |
| Finnland |
|
1,60 % |
| Irland |
|
0,59 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
29,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,47 % |
| Industrie |
|
13,29 % |
| Technologie |
|
10,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,38 % |
| Telekommunikation |
|
5,18 % |
| Rohstoffe |
|
2,39 % |
| Immobilien |
|
0,84 % |
| Versorger |
|
0,44 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,55 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,16 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,50 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,02 % |
| GSK PLC |
|
2,93 % |
| L'Oreal SA |
|
2,88 % |
| NatWest Group PLC |
|
2,88 % |
| AXA SA |
|
2,81 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,78 % |
| Sanofi SA |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,18 %
|
