Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
11,86 % |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
4
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
37,64 % |
| Deutschland |
|
11,44 % |
| Schweiz |
|
6,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,49 % |
| Hongkong |
|
4,79 % |
| Frankreich |
|
4,35 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Spanien |
|
3,42 % |
| Taiwan |
|
3,10 % |
| China |
|
2,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
22,39 % |
| Technologie |
|
16,32 % |
| Rohstoffe |
|
12,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,80 % |
| Telekommunikation |
|
5,80 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,76 % |
| Industrie |
|
4,90 % |
| Öl und Gas |
|
3,38 % |
| Versorger |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Holcim Ltd |
|
3,37 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,17 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,67 % |
| TJX Companies Inc |
|
2,06 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
2,00 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
1,94 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
1,91 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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23,80 %
|
