Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
11,99 % |
|
Sharpe Ratio
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
0,52 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-16,89 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,42 % |
| Deutschland |
|
9,54 % |
| Hongkong |
|
5,33 % |
| Frankreich |
|
5,06 % |
| Schweiz |
|
4,96 % |
| China |
|
4,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,57 % |
| Japan |
|
3,71 % |
| Spanien |
|
3,05 % |
| Sonstige |
|
2,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
21,12 % |
| Technologie |
|
17,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,44 % |
| Rohstoffe |
|
10,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,21 % |
| Telekommunikation |
|
6,22 % |
| Industrie |
|
5,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,28 % |
| Öl und Gas |
|
3,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Eli Lilly and Co |
|
3,38 % |
| Holcim Ltd |
|
3,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
2,75 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,74 % |
| TJX Companies Inc |
|
2,10 % |
| Gold Fields Ltd ADR |
|
1,83 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,76 % |
| Great Eagle Holdings Ltd |
|
1,75 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,02 %
|
