Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
11,97 % |
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Sharpe Ratio
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,60 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,94 % |
| Deutschland |
|
12,25 % |
| Schweiz |
|
7,34 % |
| Sonstige |
|
4,36 % |
| Hongkong |
|
4,29 % |
| Spanien |
|
4,08 % |
| Japan |
|
3,78 % |
| Frankreich |
|
3,63 % |
| China |
|
2,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,86 % |
| Taiwan |
|
2,60 % |
| Singapur |
|
2,35 % |
| Südkorea |
|
1,96 % |
| Italien |
|
1,75 % |
| Kanada |
|
1,64 % |
| Schweden |
|
1,55 % |
| Norwegen |
|
1,35 % |
| Niederlande |
|
1,15 % |
| Dänemark |
|
0,79 % |
| Süd-Afrika |
|
0,30 % |
| Indien |
|
0,09 % |
| Australien |
|
0,02 % |
| Finnland |
|
0,02 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Brasilien |
|
0,02 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
20,84 % |
| Technologie |
|
17,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,69 % |
| Rohstoffe |
|
9,24 % |
| Industrie |
|
8,44 % |
| Telekommunikation |
|
5,68 % |
| Öl und Gas |
|
5,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
2,86 % |
| Immobilien |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Eli Lilly and Co |
|
3,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
2,51 % |
| Linde PLC |
|
2,44 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,28 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
2,17 % |
| Chevron Corp |
|
2,08 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,07 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,06 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
1,89 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,30 %
|
