Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,37 % |
14,56 % |
n.v. |
20,26 % |
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Sharpe Ratio
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1,42 %
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0,63 %
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n.v.
|
0,34 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,64 % |
-17,64 % |
n.v. |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
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24,86 % |
| Frankreich |
|
20,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,40 % |
| Schweiz |
|
6,62 % |
| Niederlande |
|
5,18 % |
| Finnland |
|
3,65 % |
| Norwegen |
|
3,49 % |
| Sonstige |
|
3,29 % |
| Italien |
|
2,79 % |
| Schweden |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
19,59 % |
| Rohstoffe |
|
12,13 % |
| Finanzsektor |
|
10,84 % |
| Industrie |
|
10,55 % |
| Gesundheitswesen |
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9,79 % |
| Öl und Gas |
|
9,74 % |
| Telekommunikation |
|
8,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,32 % |
| Immobilien |
|
4,58 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Societe Generale SA |
|
2,19 % |
| ABN AMRO Bank NV NLDR |
|
2,18 % |
| GSK PLC |
|
2,13 % |
| Aperam SA |
|
2,05 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
2,05 % |
| Nokian Tyres PLC |
|
1,98 % |
| Continental AG |
|
1,98 % |
| Sanofi SA |
|
1,98 % |
| Roche Holding AG |
|
1,98 % |
| Jungheinrich AG Participating Preferred |
|
1,95 % |
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Summe Top-Positionen
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20,48 %
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