Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,35 % |
14,60 % |
n.v. |
20,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,40 %
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0,82 %
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n.v.
|
0,28 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,64 % |
-17,64 % |
n.v. |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Deutschland |
|
24,03 % |
| Frankreich |
|
21,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
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17,74 % |
| Niederlande |
|
6,94 % |
| Schweiz |
|
6,06 % |
| Finnland |
|
3,31 % |
| Norwegen |
|
3,07 % |
| Italien |
|
2,98 % |
| Schweden |
|
2,97 % |
| Belgien |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
|
20,11 % |
| Rohstoffe |
|
11,97 % |
| Industrie |
|
11,44 % |
| Finanzsektor |
|
11,11 % |
| Öl und Gas |
|
9,84 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,51 % |
| Telekommunikation |
|
8,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,26 % |
| Immobilien |
|
5,03 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| ABN AMRO Bank NV NLDR |
|
0,02 % |
| Societe Generale SA |
|
0,02 % |
| GSK PLC |
|
0,02 % |
| Sanofi SA |
|
0,02 % |
| OMV AG |
|
0,02 % |
| Aperam SA |
|
0,02 % |
| Jungheinrich AG Participating Preferred |
|
0,02 % |
| Continental AG |
|
0,02 % |
| Roche Holding AG |
|
0,02 % |
| Basf SE |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,22 %
|
