Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,94 % |
14,86 % |
n.v. |
20,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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0,66 %
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n.v.
|
0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,80 % |
-17,64 % |
n.v. |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Deutschland |
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23,85 % |
| Frankreich |
|
23,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,84 % |
| Schweiz |
|
6,20 % |
| Niederlande |
|
5,21 % |
| Norwegen |
|
4,00 % |
| Finnland |
|
3,72 % |
| Sonstige |
|
3,41 % |
| Italien |
|
2,86 % |
| Österreich |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
21,46 % |
| Öl und Gas |
|
10,89 % |
| Industrie |
|
10,75 % |
| Finanzsektor |
|
10,50 % |
| Rohstoffe |
|
9,84 % |
| Telekommunikation |
|
8,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,21 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,16 % |
| Immobilien |
|
5,93 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Arkema SA |
|
2,25 % |
| Societe Generale SA |
|
2,25 % |
| SEB SA |
|
2,17 % |
| OMV AG |
|
2,12 % |
| TGS ASA |
|
2,06 % |
| Aperam SA |
|
2,04 % |
| Jenoptik AG |
|
2,04 % |
| Nokian Tyres PLC |
|
2,04 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
2,02 % |
| Continental AG |
|
2,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
21,00 %
|
