Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,39 % |
14,91 % |
n.v. |
20,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
|
0,93 %
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n.v.
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0,25 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,64 % |
-17,64 % |
n.v. |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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20,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,12 % |
| Frankreich |
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18,91 % |
| Niederlande |
|
8,91 % |
| Schweiz |
|
5,71 % |
| Region unbekannt |
|
3,79 % |
| Schweden |
|
3,76 % |
| Spanien |
|
3,56 % |
| Finnland |
|
3,30 % |
| Norwegen |
|
3,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
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20,75 % |
| Industrie |
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12,82 % |
| Finanzsektor |
|
12,53 % |
| Rohstoffe |
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10,08 % |
| Öl und Gas |
|
10,06 % |
| Telekommunikation |
|
8,60 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,87 % |
| Immobilien |
|
5,21 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Bonava AB (B) |
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2,43 % |
| Societe Generale |
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2,33 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,32 % |
| Repsol YPF SA |
|
2,22 % |
| Kering SA |
|
2,20 % |
| Sanofi |
|
2,20 % |
| GFK SE |
|
2,13 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,04 % |
| Prudential |
|
2,03 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,02 % |
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Summe Top-Positionen
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21,92 %
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