Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,75 % |
14,60 % |
16,11 % |
19,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,72 %
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0,92 %
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0,68 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Frankreich |
|
27,05 % |
| Deutschland |
|
23,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,14 % |
| Niederlande |
|
8,85 % |
| Schweiz |
|
6,65 % |
| Dänemark |
|
4,25 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,62 % |
| Finnland |
|
3,25 % |
| Sonstige |
|
3,11 % |
| Schweden |
|
2,24 % |
| Norwegen |
|
1,95 % |
| Luxemburg |
|
0,86 % |
| Italien |
|
0,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
25,32 % |
| Industrie |
|
21,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,23 % |
| Immobilien |
|
6,80 % |
| Finanzsektor |
|
6,30 % |
| Rohstoffe |
|
5,99 % |
| Telekommunikation |
|
5,26 % |
| Öl und Gas |
|
3,35 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Randstad NV |
|
2,66 % |
| Adecco Group AG |
|
2,61 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
2,51 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,46 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
2,44 % |
| Teleperformance SE |
|
2,40 % |
| Sanofi SA |
|
2,39 % |
| Jungheinrich AG Participating Preferred |
|
2,33 % |
| SEB SA |
|
2,32 % |
| Societe Generale SA |
|
2,30 % |
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Summe Top-Positionen
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24,42 %
|
