Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,36 % |
14,47 % |
16,10 % |
20,19 % |
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Sharpe Ratio
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1,95 %
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0,79 %
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0,64 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Frankreich |
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25,64 % |
| Deutschland |
|
24,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,32 % |
| Niederlande |
|
6,16 % |
| Schweiz |
|
4,51 % |
| Dänemark |
|
4,30 % |
| Norwegen |
|
3,62 % |
| Finnland |
|
3,46 % |
| Sonstige |
|
2,45 % |
| Schweden |
|
2,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
23,21 % |
| Industrie |
|
13,11 % |
| Rohstoffe |
|
10,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,90 % |
| Finanzsektor |
|
9,03 % |
| Öl und Gas |
|
8,14 % |
| Telekommunikation |
|
7,82 % |
| Immobilien |
|
6,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,52 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Arkema SA |
|
2,33 % |
| SEB SA |
|
2,22 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,22 % |
| Sanofi SA |
|
2,21 % |
| H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B |
|
2,21 % |
| Signify NV |
|
2,17 % |
| Basf SE |
|
2,15 % |
| Aperam SA |
|
2,14 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
2,12 % |
| Societe Generale SA |
|
2,10 % |
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Summe Top-Positionen
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21,86 %
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