Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,09 % |
9,37 % |
9,60 % |
9,92 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 %
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0,57 %
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0,43 %
|
0,53 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-15,34 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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65,22 % |
| Deutschland |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
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5,74 % |
| Frankreich |
|
2,94 % |
| Italien |
|
2,11 % |
| Niederlande |
|
1,64 % |
| Japan |
|
1,59 % |
| Region unbekannt |
|
1,53 % |
| Mexiko |
|
1,49 % |
| Australien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 |
|
0,06 % |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 |
|
0,04 % |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 |
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0,03 % |
| SPDR® Gold Shares |
|
0,03 % |
| NVIDIA Corp |
|
0,03 % |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 |
|
0,03 % |
| Microsoft Corp |
|
0,03 % |
| Apple Inc |
|
0,03 % |
| Euro Bobl Future Dec 25 |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
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0,32 %
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