Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,73 % |
22,08 % |
24,93 % |
25,41 % |
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Sharpe Ratio
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2,71 %
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0,47 %
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0,57 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-18,62 % |
-25,71 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Kanada |
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34,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
18,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,82 % |
| Australien |
|
8,71 % |
| Süd-Afrika |
|
7,54 % |
| Brasilien |
|
5,08 % |
| Singapur |
|
4,28 % |
| Peru |
|
2,57 % |
| Sonstige |
|
2,47 % |
| Norwegen |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Rohstoffe |
|
96,44 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,50 % |
| Öl und Gas |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Barrick Mining Corp |
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7,31 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
6,49 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
5,92 % |
| Newmont Corp |
|
5,72 % |
| Vale SA ADR |
|
5,08 % |
| Anglo American PLC |
|
5,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,61 % |
| Kinross Gold Corp |
|
4,40 % |
| Glencore PLC |
|
4,28 % |
| Anglogold Ashanti PLC |
|
3,96 % |
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Summe Top-Positionen
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52,81 %
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