Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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29,25 % |
23,77 % |
25,72 % |
25,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 %
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0,50 %
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0,39 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,30 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Kanada |
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32,49 % |
| Vereinigte Staaten |
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23,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,17 % |
| Australien |
|
8,48 % |
| Singapur |
|
6,37 % |
| Brasilien |
|
4,80 % |
| Süd-Afrika |
|
3,51 % |
| Sonstige |
|
3,43 % |
| Peru |
|
2,33 % |
| China |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Rohstoffe |
|
95,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,47 % |
| Öl und Gas |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd |
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6,55 % |
| Glencore PLC |
|
6,37 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,94 % |
| Newmont Corp |
|
5,34 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
5,19 % |
| Vale SA ADR |
|
4,80 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,58 % |
| Anglo American PLC |
|
4,35 % |
| Anglogold Ashanti PLC |
|
4,25 % |
| Kinross Gold Corp |
|
4,13 % |
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Summe Top-Positionen
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51,49 %
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