Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,28 % |
21,18 % |
24,47 % |
25,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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0,30 %
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0,47 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-21,74 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Kanada |
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36,23 % |
| Vereinigte Staaten |
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19,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,94 % |
| Australien |
|
10,81 % |
| Süd-Afrika |
|
6,99 % |
| Singapur |
|
4,61 % |
| Brasilien |
|
4,44 % |
| Peru |
|
2,52 % |
| Norwegen |
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1,70 % |
| Region unbekannt |
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1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Rohstoffe |
|
97,68 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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1,20 % |
| Öl und Gas |
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1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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8,66 % |
| Newmont Corp. |
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6,54 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
5,57 % |
| Anglo American Plc |
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5,42 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,42 % |
| Kinross Gold |
|
4,94 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,72 % |
| Glencore PLC |
|
4,61 % |
| Vale |
|
4,34 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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54,02 %
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