Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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31,28 % |
24,93 % |
25,97 % |
25,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 %
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0,71 %
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0,40 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,17 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Kanada |
|
27,81 % |
| Vereinigte Staaten |
|
26,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,62 % |
| Australien |
|
11,25 % |
| Schweiz |
|
7,76 % |
| Brasilien |
|
3,88 % |
| Peru |
|
2,97 % |
| Süd-Afrika |
|
1,96 % |
| Sonstige |
|
1,82 % |
| China |
|
1,59 % |
| Norwegen |
|
1,32 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Rohstoffe |
|
97,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,83 % |
| Öl und Gas |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
7,72 % |
| Glencore PLC |
|
7,16 % |
| BHP Group Ltd |
|
5,00 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,00 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,81 % |
| Anglo American PLC |
|
4,78 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,73 % |
| Newmont Corp |
|
4,48 % |
| Nucor Corp |
|
4,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,92 % |
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Summe Top-Positionen
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51,66 %
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