Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,44 % |
6,31 % |
6,58 % |
9,37 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,22 %
|
-0,54 %
|
-0,21 %
|
-0,09 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-7,78 % |
-11,09 % |
-14,28 % |
-19,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Region unbekannt |
|
17,90 % |
| Brasilien |
|
10,28 % |
| Australien |
|
9,99 % |
| Malaysia |
|
8,78 % |
| Süd-Afrika |
|
8,02 % |
| Indien |
|
7,95 % |
| Kolumbien |
|
7,01 % |
| Norwegen |
|
4,82 % |
| Panama |
|
4,73 % |
| Spanien |
|
4,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Staatsanleihen |
|
95,25 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| United States Treasury Bills 0% |
|
0,07 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% |
|
0,06 % |
| Treasury Corporation of Victoria 2% |
|
0,06 % |
| Malaysia (Government Of) 3.899% |
|
0,05 % |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% |
|
0,05 % |
| South Africa (Republic of) 9% |
|
0,04 % |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% |
|
0,03 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
0,03 % |
| Colombia (Republic Of) 9.25% |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,41 %
|
