Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,93 % |
6,25 % |
6,59 % |
8,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 %
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-0,56 %
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-0,21 %
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-0,03 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-5,40 % |
-10,00 % |
-14,28 % |
-19,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Sonstige |
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22,74 % |
| Australien |
|
10,35 % |
| Brasilien |
|
9,09 % |
| Malaysia |
|
8,98 % |
| Süd-Afrika |
|
8,55 % |
| Indien |
|
7,39 % |
| Norwegen |
|
4,89 % |
| Panama |
|
4,67 % |
| Spanien |
|
4,53 % |
| Kolumbien |
|
3,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
89,82 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
10,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Federal Home Loan Banks |
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6,64 % |
| Treasury Corporation of Victoria |
|
6,06 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional |
|
6,00 % |
| United States Treasury Bills |
|
5,90 % |
| Malaysia (Government Of) |
|
5,03 % |
| Norway (Kingdom Of) |
|
4,89 % |
| South Africa (Republic of) |
|
3,82 % |
| Uruguay (Republic Of) |
|
3,15 % |
| United States Treasury Notes |
|
2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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44,27 %
|
