Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,76 % |
6,59 % |
6,64 % |
9,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 %
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-0,52 %
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-0,20 %
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-0,08 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,78 % |
-11,09 % |
-14,28 % |
-19,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Region unbekannt |
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16,68 % |
| Brasilien |
|
10,50 % |
| Australien |
|
10,16 % |
| Malaysia |
|
8,58 % |
| Indien |
|
7,84 % |
| Süd-Afrika |
|
7,28 % |
| Kolumbien |
|
6,94 % |
| Mexiko |
|
5,69 % |
| Norwegen |
|
4,80 % |
| Panama |
|
4,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Staatsanleihen |
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86,38 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
13,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 |
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5,90 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 |
|
5,80 % |
| Königreich Norwegen Anl. 17/27 |
|
4,82 % |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 |
|
4,80 % |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 |
|
3,21 % |
| URUGUAY I/L 3,875 20-020740 |
|
2,99 % |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 |
|
2,90 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
2,83 % |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 |
|
2,59 % |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 |
|
2,52 % |
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Summe Top-Positionen
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38,36 %
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