Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,74 % |
24,55 % |
n.v. |
26,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 %
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-0,06 %
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n.v.
|
0,21 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-15,04 % |
-33,69 % |
n.v. |
-62,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| China |
|
94,50 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,81 % |
| Taiwan |
|
1,37 % |
| Schweiz |
|
1,32 % |
| Hongkong |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
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27,20 % |
| Telekommunikation |
|
18,23 % |
| Technologie |
|
16,35 % |
| Industrie |
|
14,29 % |
| Finanzsektor |
|
12,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,55 % |
| Rohstoffe |
|
2,51 % |
| Sonstige |
|
1,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,77 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
9,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
8,94 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
4,01 % |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A |
|
3,21 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
2,98 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
2,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A |
|
2,57 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A |
|
2,21 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A |
|
2,10 % |
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,98 %
|
