Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,19 % |
6,81 % |
7,03 % |
6,15 % |
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Sharpe Ratio
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-0,49 %
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-0,32 %
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-0,12 %
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0,06 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-6,41 % |
-6,41 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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2
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- Governance
|
0
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- Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Future on 5 Year Treasury Note |
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28,21 % |
| Future on 10 Year Treasury Note |
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13,69 % |
| Euro Bund Future Mar 26 |
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6,26 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
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2,57 % |
| Coca-Cola Co |
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2,33 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
2,26 % |
| Microsoft Corp |
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2,20 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,11 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
1,82 % |
| McKesson Corp |
|
1,79 % |
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Summe Top-Positionen
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63,25 %
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