Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,47 % |
7,38 % |
7,42 % |
6,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,59 %
|
-0,47 %
|
-0,27 %
|
-0,05 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-6,68 % |
-7,49 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Euro Bund Future Mar 26 |
|
18,68 % |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
18,27 % |
| Long Gilt Future June 26 |
|
4,11 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
|
3,82 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
3,36 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
2,70 % |
| Coca-Cola Co |
|
2,20 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
2,16 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
1,99 % |
| Microsoft Corp |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
59,28 %
|
