Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
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Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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59,77 % |
| Deutschland |
|
20,14 % |
| Japan |
|
4,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,45 % |
| Frankreich |
|
2,74 % |
| China |
|
1,34 % |
| Niederlande |
|
1,34 % |
| Südkorea |
|
1,28 % |
| Taiwan |
|
0,96 % |
| Norwegen |
|
0,55 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
| Schweiz |
|
0,36 % |
| Mexiko |
|
0,34 % |
| Dänemark |
|
0,32 % |
| Spanien |
|
0,24 % |
| Süd-Afrika |
|
0,19 % |
| Irland |
|
0,19 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| Thailand |
|
0,11 % |
| Griechenland |
|
0,07 % |
| Indonesien |
|
0,06 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Philippinen |
|
0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Euro Bund Future Dec 26 |
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20,13 % |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
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19,85 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
|
6,66 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
4,71 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
4,42 % |
| Long Gilt Future Dec26 |
|
4,29 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
3,73 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
3,47 % |
| AEX Index Future Nov 26 |
|
3,37 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
3,25 % |
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Summe Top-Positionen
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|
73,88 %
|
