Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,68 % |
15,20 % |
17,09 % |
17,02 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 %
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0,25 %
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0,22 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,41 % |
-15,90 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
2,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Frankreich |
|
22,76 % |
| Deutschland |
|
22,28 % |
| Niederlande |
|
17,17 % |
| Italien |
|
8,34 % |
| Spanien |
|
7,21 % |
| Schweiz |
|
5,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,26 % |
| Finnland |
|
2,34 % |
| Norwegen |
|
2,16 % |
| Dänemark |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
21,25 % |
| Finanzsektor |
|
21,22 % |
| Technologie |
|
17,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,84 % |
| Versorger |
|
5,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,13 % |
| Rohstoffe |
|
4,06 % |
| Telekommunikation |
|
3,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
9,32 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
5,39 % |
| Siemens AG |
|
4,76 % |
| L'Oreal SA |
|
4,13 % |
| SAP SE |
|
3,79 % |
| Enel SpA |
|
3,72 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,49 % |
| Allianz SE |
|
3,47 % |
| Legrand SA |
|
3,44 % |
| Hermes International SA |
|
3,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,53 %
|
