Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,94 % |
14,88 % |
n.v. |
17,18 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,70 %
|
0,78 %
|
n.v.
|
0,32 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-15,90 % |
-15,90 % |
n.v. |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
3,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Frankreich |
|
28,28 % |
| Deutschland |
|
27,70 % |
| Italien |
|
10,16 % |
| Niederlande |
|
9,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,04 % |
| Spanien |
|
3,40 % |
| Finnland |
|
3,17 % |
| Dänemark |
|
3,05 % |
| Schweiz |
|
2,61 % |
| Norwegen |
|
2,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
22,56 % |
| Industrie |
|
22,50 % |
| Technologie |
|
14,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,63 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,91 % |
| Rohstoffe |
|
6,32 % |
| Telekommunikation |
|
6,05 % |
| Versorger |
|
5,10 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| SAP SE |
|
6,10 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,30 % |
| Enel SPA |
|
5,10 % |
| LOreal S.A. |
|
4,90 % |
| Siemens AG |
|
4,90 % |
| Allianz SE |
|
4,30 % |
| Hermes Internat. |
|
3,60 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
3,40 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,40 % |
| Air Liquide |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,20 %
|
