Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,44 % |
14,87 % |
16,91 % |
16,54 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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0,49 %
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0,16 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,54 % |
-15,90 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
2,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Deutschland |
|
25,43 % |
| Frankreich |
|
21,88 % |
| Niederlande |
|
17,48 % |
| Spanien |
|
9,85 % |
| Italien |
|
7,32 % |
| Schweiz |
|
4,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,17 % |
| Irland |
|
2,45 % |
| Dänemark |
|
2,32 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
| Norwegen |
|
1,68 % |
| Finnland |
|
1,25 % |
| Sonstige |
|
0,71 % |
| Schweden |
|
0,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
26,14 % |
| Industrie |
|
18,77 % |
| Technologie |
|
13,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,12 % |
| Versorger |
|
8,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,26 % |
| Rohstoffe |
|
6,81 % |
| Telekommunikation |
|
3,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
9,93 % |
| Siemens AG |
|
4,89 % |
| Allianz SE |
|
4,69 % |
| Enel SpA |
|
4,29 % |
| Banco Santander SA |
|
4,21 % |
| Air Liquide SA |
|
4,07 % |
| Legrand SA |
|
3,94 % |
| L'Oreal SA |
|
3,38 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,22 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,03 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
45,64 %
|
