Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,67 % |
14,70 % |
16,91 % |
18,29 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,87 %
|
0,82 %
|
0,63 %
|
0,50 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-16,41 % |
-16,41 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Frankreich |
|
30,70 % |
| Deutschland |
|
30,25 % |
| Niederlande |
|
16,78 % |
| Spanien |
|
10,53 % |
| Italien |
|
7,19 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,96 % |
| Belgien |
|
1,34 % |
| Schweden |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
25,66 % |
| Industrie |
|
21,07 % |
| Technologie |
|
15,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,17 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,36 % |
| Versorger |
|
4,33 % |
| Öl und Gas |
|
3,71 % |
| Rohstoffe |
|
3,15 % |
| Telekommunikation |
|
2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| ASML Holding NV |
|
8,47 % |
| SAP SE |
|
5,04 % |
| Siemens AG |
|
4,27 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,80 % |
| Banco Santander SA |
|
3,58 % |
| Allianz SE |
|
3,53 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,24 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,96 % |
| Airbus SE |
|
2,78 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,42 %
|
