Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,94 % |
15,14 % |
17,43 % |
18,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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1,09 %
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0,69 %
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0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
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31,32 % |
| Deutschland |
|
30,74 % |
| Niederlande |
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17,02 % |
| Spanien |
|
9,39 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,19 % |
| Belgien |
|
1,30 % |
| Schweden |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
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24,51 % |
| Industrie |
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21,75 % |
| Technologie |
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15,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,99 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,44 % |
| Telekommunikation |
|
4,40 % |
| Versorger |
|
4,00 % |
| Öl und Gas |
|
3,72 % |
| Rohstoffe |
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3,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
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8,09 % |
| SAP |
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5,76 % |
| Siemens AG |
|
4,27 % |
| Allianz SE |
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3,42 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,40 % |
| Banco Santander |
|
3,28 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,26 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,93 % |
| Airbus SE |
|
2,88 % |
| Safran SA |
|
2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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40,08 %
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