Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,73 % |
14,86 % |
17,02 % |
18,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 %
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0,92 %
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0,58 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Frankreich |
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31,57 % |
| Deutschland |
|
29,71 % |
| Niederlande |
|
17,14 % |
| Spanien |
|
9,95 % |
| Italien |
|
6,93 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,16 % |
| Belgien |
|
1,32 % |
| Schweden |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
24,46 % |
| Industrie |
|
20,84 % |
| Technologie |
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15,85 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,48 % |
| Versorger |
|
4,37 % |
| Öl und Gas |
|
3,97 % |
| Rohstoffe |
|
3,28 % |
| Telekommunikation |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| ASML Holding NV |
|
0,09 % |
| SAP SE |
|
0,05 % |
| Siemens AG |
|
0,04 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
0,04 % |
| Allianz SE |
|
0,03 % |
| Banco Santander SA |
|
0,03 % |
| Schneider Electric SE |
|
0,03 % |
| TotalEnergies SE |
|
0,03 % |
| Airbus SE |
|
0,03 % |
| Iberdrola SA |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,41 %
|
