Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,53 % |
15,30 % |
17,39 % |
17,86 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 %
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0,91 %
|
0,52 %
|
0,53 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
|
-10,88 % |
-16,41 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Deutschland |
|
28,66 % |
| Frankreich |
|
26,07 % |
| Niederlande |
|
17,49 % |
| Spanien |
|
11,30 % |
| Italien |
|
7,46 % |
| Sonstige |
|
4,02 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,02 % |
| Belgien |
|
1,69 % |
| Schweden |
|
1,28 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
26,06 % |
| Industrie |
|
21,97 % |
| Technologie |
|
16,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,29 % |
| Versorger |
|
4,87 % |
| Öl und Gas |
|
4,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,96 % |
| Sonstige |
|
3,44 % |
| Telekommunikation |
|
1,87 % |
| Rohstoffe |
|
1,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
10,39 % |
| Siemens AG |
|
4,67 % |
| Banco Santander SA |
|
4,01 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,73 % |
| Allianz SE |
|
3,56 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,50 % |
| Iberdrola SA |
|
3,10 % |
| SAP SE |
|
3,07 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,05 % |
| Safran SA |
|
2,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,97 %
|
