Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,53 % |
14,22 % |
15,63 % |
15,99 % |
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Sharpe Ratio
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0,59 %
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0,14 %
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0,01 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,67 % |
-19,63 % |
-26,99 % |
-31,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
12,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,25 % |
| Niederlande |
|
10,40 % |
| Japan |
|
8,19 % |
| Deutschland |
|
7,85 % |
| Guatemala |
|
4,71 % |
| Italien |
|
3,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,55 % |
| Dänemark |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
1,80 % |
| Norwegen |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
38,90 % |
| Technologie |
|
12,87 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,10 % |
| Versorger |
|
9,80 % |
| Telekommunikation |
|
8,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,55 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,41 % |
| Finanzsektor |
|
2,56 % |
| Rohstoffe |
|
0,93 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung |
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4,72 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
4,65 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
4,59 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
4,01 % |
| Terna SpA |
|
3,90 % |
| Advanced Drainage Systems Inc |
|
3,84 % |
| Watts Water Technologies Inc Class A |
|
3,60 % |
| Acuity Inc |
|
3,57 % |
| United Utilities Group PLC Class A |
|
3,47 % |
| Mueller Water Products Inc Class A shares |
|
3,31 % |
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Summe Top-Positionen
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39,67 %
|
