Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,09 % |
17,22 % |
n.v. |
22,04 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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0,52 %
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n.v.
|
0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,88 % |
-17,60 % |
n.v. |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,73 % |
| Schweden |
|
10,65 % |
| Schweiz |
|
10,34 % |
| Deutschland |
|
9,33 % |
| Frankreich |
|
7,90 % |
| Italien |
|
6,74 % |
| Norwegen |
|
4,52 % |
| Dänemark |
|
4,36 % |
| Spanien |
|
3,76 % |
| Belgien |
|
3,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
27,14 % |
| Finanzsektor |
|
15,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,13 % |
| Immobilien |
|
8,97 % |
| Rohstoffe |
|
7,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,07 % |
| Technologie |
|
6,46 % |
| Telekommunikation |
|
4,48 % |
| Öl und Gas |
|
4,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Bawag Group AG Ordinary Shares |
|
0,76 % |
| Weir Group PLC |
|
0,76 % |
| Diploma PLC |
|
0,63 % |
| Beazley PLC |
|
0,63 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,62 % |
| St James's Place PLC |
|
0,59 % |
| IMI PLC |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,56 % |
| SPIE SA |
|
0,56 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,53 % |
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Summe Top-Positionen
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6,21 %
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