Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,83 % |
18,01 % |
n.v. |
22,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,97 %
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0,96 %
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n.v.
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0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,18 % |
-17,60 % |
n.v. |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,29 % |
| Schweden |
|
11,00 % |
| Schweiz |
|
9,93 % |
| Deutschland |
|
9,33 % |
| Frankreich |
|
7,38 % |
| Italien |
|
7,32 % |
| Dänemark |
|
4,37 % |
| Norwegen |
|
4,16 % |
| Belgien |
|
3,64 % |
| Spanien |
|
3,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
25,41 % |
| Finanzsektor |
|
15,84 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,46 % |
| Immobilien |
|
8,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,05 % |
| Technologie |
|
7,37 % |
| Rohstoffe |
|
6,88 % |
| Telekommunikation |
|
4,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,79 % |
| Öl und Gas |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BAWAG Group AG |
|
0,70 % |
| Diploma PLC |
|
0,63 % |
| Weir Group |
|
0,63 % |
| St James Place |
|
0,62 % |
| Intermediate Capital |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,53 % |
| Endeavour Mining PLC |
|
0,53 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,52 % |
| RENK Group AG |
|
0,52 % |
| SPIE SA |
|
0,51 % |
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Summe Top-Positionen
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5,77 %
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