Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,02 % |
16,75 % |
n.v. |
21,92 % |
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Sharpe Ratio
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1,74 %
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0,58 %
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n.v.
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-14,18 % |
-17,60 % |
n.v. |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,88 % |
| Schweden |
|
11,40 % |
| Schweiz |
|
10,16 % |
| Deutschland |
|
9,32 % |
| Frankreich |
|
7,88 % |
| Italien |
|
6,84 % |
| Dänemark |
|
4,65 % |
| Norwegen |
|
4,22 % |
| Spanien |
|
3,53 % |
| Belgien |
|
3,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
26,20 % |
| Finanzsektor |
|
15,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,71 % |
| Immobilien |
|
8,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,68 % |
| Rohstoffe |
|
6,88 % |
| Technologie |
|
6,72 % |
| Telekommunikation |
|
4,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,66 % |
| Öl und Gas |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Bawag Group AG Ordinary Shares |
|
0,78 % |
| Weir Group PLC |
|
0,67 % |
| St James's Place PLC |
|
0,65 % |
| Diploma PLC |
|
0,64 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,55 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,55 % |
| IMI PLC |
|
0,55 % |
| SPIE SA |
|
0,55 % |
| ICG Plc |
|
0,53 % |
| Konecranes Oyj |
|
0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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5,96 %
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