Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,58 % |
16,99 % |
n.v. |
22,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 %
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0,67 %
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n.v.
|
0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,18 % |
-17,60 % |
n.v. |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,21 % |
| Schweden |
|
11,52 % |
| Schweiz |
|
9,98 % |
| Deutschland |
|
9,19 % |
| Frankreich |
|
7,91 % |
| Italien |
|
6,88 % |
| Dänemark |
|
4,59 % |
| Norwegen |
|
4,05 % |
| Spanien |
|
3,52 % |
| Belgien |
|
3,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Industrie |
|
25,92 % |
| Finanzsektor |
|
15,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,27 % |
| Immobilien |
|
8,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,92 % |
| Technologie |
|
7,14 % |
| Rohstoffe |
|
6,70 % |
| Telekommunikation |
|
4,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,64 % |
| Öl und Gas |
|
3,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Bawag Group AG Ordinary Shares |
|
0,01 % |
| Diploma PLC |
|
0,01 % |
| St James's Place PLC |
|
0,01 % |
| Weir Group PLC |
|
0,01 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,01 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,01 % |
| ICG Plc |
|
0,01 % |
| IMI PLC |
|
0,01 % |
| SPIE SA |
|
0,01 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,06 %
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