Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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47,65 % |
27,43 % |
21,54 % |
15,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,96 %
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-0,59 %
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-0,49 %
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-0,24 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-47,04 % |
-47,04 % |
-47,04 % |
-47,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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25,19 % |
| Deutschland |
|
21,13 % |
| Sonstige |
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18,38 % |
| Niederlande |
|
10,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,34 % |
| Frankreich |
|
3,88 % |
| Schweiz |
|
3,38 % |
| Dänemark |
|
2,47 % |
| Supranational |
|
2,23 % |
| Spanien |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
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6,02 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
2,57 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% |
|
2,27 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,57 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
1,52 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,20 % |
| Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% |
|
1,18 % |
| European Union 0% |
|
1,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
1,16 % |
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Summe Top-Positionen
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18,65 %
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