Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,85 % |
4,19 % |
4,65 % |
4,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 %
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0,48 %
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0,24 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-1,75 % |
-6,28 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| Vereinigte Staaten |
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25,34 % |
| Deutschland |
|
20,81 % |
| Region unbekannt |
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15,64 % |
| Niederlande |
|
10,23 % |
| Frankreich |
|
6,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,21 % |
| Supranational |
|
4,00 % |
| Spanien |
|
3,13 % |
| Schweiz |
|
2,76 % |
| Dänemark |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
5,05 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,88 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,60 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
2,48 % |
| 3,625% US TREASURY |
|
2,20 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
2,11 % |
| 3,500% US TREASURY |
|
1,97 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,94 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,75 % |
| 2,875% AT&T HYBRID |
|
1,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,63 %
|
