Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,47 % |
5,76 % |
6,56 % |
6,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,53 %
|
0,49 %
|
0,36 %
|
0,51 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-2,21 % |
-8,47 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| Vereinigte Staaten |
|
30,68 % |
| Deutschland |
|
17,34 % |
| Region unbekannt |
|
15,91 % |
| Niederlande |
|
7,46 % |
| Frankreich |
|
6,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,84 % |
| Schweiz |
|
3,77 % |
| Supranational |
|
2,75 % |
| Spanien |
|
2,51 % |
| Dänemark |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,03 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,86 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,85 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,85 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,78 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,72 % |
| FORTIVE |
|
1,55 % |
| AMAZON.COM |
|
1,43 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,40 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,87 %
|
