Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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58,77 % |
34,01 % |
26,84 % |
19,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,97 %
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-0,63 %
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-0,51 %
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-0,25 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-58,26 % |
-58,26 % |
-58,26 % |
-58,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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31,22 % |
| Deutschland |
|
17,73 % |
| Sonstige |
|
17,39 % |
| Niederlande |
|
7,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,17 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| Frankreich |
|
4,31 % |
| Dänemark |
|
2,81 % |
| Supranational |
|
1,62 % |
| Kanada |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,00 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
1,86 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
1,58 % |
| Unilever PLC |
|
1,52 % |
| Nestle SA |
|
1,46 % |
| Roche Holding AG |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,40 % |
| Danaher Corp |
|
1,36 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
1,33 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,30 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
20,24 %
|
