Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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60,58 % |
35,36 % |
28,21 % |
20,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,97 %
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-0,62 %
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-0,51 %
|
-0,24 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-60,29 % |
-60,29 % |
-60,29 % |
-60,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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36,77 % |
| Sonstige |
|
18,44 % |
| Deutschland |
|
13,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,87 % |
| Schweiz |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
4,64 % |
| Niederlande |
|
4,44 % |
| Dänemark |
|
3,11 % |
| Kanada |
|
1,63 % |
| Japan |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,98 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,19 % |
| Unilever PLC |
|
2,10 % |
| Nestle SA |
|
2,02 % |
| Roche Holding AG |
|
1,98 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,93 % |
| Danaher Corp |
|
1,87 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
1,84 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,79 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
25,48 %
|
