Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,69 % |
7,99 % |
8,84 % |
8,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 %
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0,36 %
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0,32 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,09 % |
-10,18 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
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4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.09.2024)
| Vereinigte Staaten |
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36,85 % |
| Region unbekannt |
|
16,52 % |
| Deutschland |
|
12,65 % |
| Frankreich |
|
6,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,56 % |
| Schweiz |
|
4,87 % |
| Niederlande |
|
4,84 % |
| Dänemark |
|
3,07 % |
| Spanien |
|
1,86 % |
| Kanada |
|
1,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.09.2024)
Top Positionen (Stand: 19.09.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,26 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,52 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,30 % |
| DANAHER |
|
2,00 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,86 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,82 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,77 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
1,73 % |
| MICROSOFT |
|
1,64 % |
| AMAZON.COM |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,52 %
|
