Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,44 % |
7,02 % |
8,68 % |
8,45 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,05 %
|
0,83 %
|
0,20 %
|
0,46 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-8,53 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,01 % |
| Sonstige |
|
14,64 % |
| Deutschland |
|
12,67 % |
| Niederlande |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,37 % |
| Frankreich |
|
5,13 % |
| Schweiz |
|
3,81 % |
| Dänemark |
|
3,04 % |
| Belgien |
|
1,45 % |
| Japan |
|
1,36 % |
| Kanada |
|
1,24 % |
| Schweden |
|
1,20 % |
| Neuseeland |
|
0,99 % |
| Supranational |
|
0,97 % |
| China |
|
0,90 % |
| Irland |
|
0,66 % |
| Spanien |
|
0,55 % |
| Taiwan |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,85 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,23 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,23 % |
| Microsoft Corp |
|
2,17 % |
| Unilever PLC |
|
2,04 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,97 % |
| Charles Schwab Corp |
|
1,88 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,81 % |
| Danaher Corp |
|
1,75 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,58 %
|
