Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,72 % |
7,07 % |
8,71 % |
8,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 %
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0,79 %
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0,20 %
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0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,53 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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41,05 % |
| Sonstige |
|
15,53 % |
| Deutschland |
|
12,24 % |
| Niederlande |
|
5,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,19 % |
| Frankreich |
|
5,16 % |
| Schweiz |
|
3,03 % |
| Dänemark |
|
3,02 % |
| Belgien |
|
1,54 % |
| Kanada |
|
1,25 % |
| Schweden |
|
1,09 % |
| Neuseeland |
|
1,03 % |
| Japan |
|
1,01 % |
| China |
|
0,91 % |
| Irland |
|
0,67 % |
| Spanien |
|
0,57 % |
| Supranational |
|
0,53 % |
| Taiwan |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
8,48 % |
| Microsoft Corp |
|
2,27 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,11 % |
| Coloplast AS Class B |
|
2,02 % |
| Unilever PLC |
|
1,94 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,89 % |
| Danaher Corp |
|
1,85 % |
| SAP SE |
|
1,73 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,68 % |
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Summe Top-Positionen
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|
26,13 %
|
