Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,53 % |
6,74 % |
9,39 % |
8,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 %
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0,57 %
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0,28 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,58 % |
-9,58 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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35,89 % |
| Deutschland |
|
18,83 % |
| Sonstige |
|
17,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,53 % |
| Schweiz |
|
5,94 % |
| Frankreich |
|
4,62 % |
| Dänemark |
|
3,15 % |
| Japan |
|
1,31 % |
| Schweden |
|
1,07 % |
| Indien |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Gold Unzen |
|
12,83 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,31 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,94 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
2,92 % |
| adidas AG |
|
2,85 % |
| Roche Holding AG |
|
2,75 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
2,66 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,62 % |
| Unilever PLC |
|
2,61 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
2,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,87 %
|
