Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,08 % |
7,10 % |
9,53 % |
8,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 %
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0,35 %
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0,05 %
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0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,74 % |
-9,58 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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37,15 % |
| Deutschland |
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18,19 % |
| Sonstige |
|
15,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,76 % |
| Frankreich |
|
6,33 % |
| Schweiz |
|
4,02 % |
| Dänemark |
|
2,89 % |
| China |
|
2,85 % |
| Japan |
|
1,45 % |
| Kanada |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
1,16 % |
| Brasilien |
|
0,95 % |
| Indien |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen |
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9,23 % |
| Deutsche Boerse AG |
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3,17 % |
| Microsoft Corp |
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2,84 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,67 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,61 % |
| Unilever PLC |
|
2,59 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,53 % |
| Legrand SA |
|
2,41 % |
| Diageo PLC |
|
2,37 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,36 % |
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Summe Top-Positionen
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|
32,78 %
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